Una vela japonesa es una herramienta de análisis técnico utilizada por los traders para visualizar y analizar el movimiento de los precios en los mercados financieros.
Estas velas proporcionan una representación gráfica del precio de un activo durante un período de tiempo específico, lo que ayuda a los traders a identificar patrones y tendencias.
Índice
Una vela japonesa se compone de las siguientes partes:
- Cuerpo (real body): El cuerpo de la vela representa el rango entre el precio de apertura y el precio de cierre durante el período de tiempo seleccionado.
- Cuerpo alcista (bullish candle): Si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, el cuerpo se suele colorear en blanco o verde.
- Cuerpo bajista (bearish candle): Si el precio de cierre es menor que el precio de apertura, el cuerpo se suele colorear en negro o rojo.
- Sombra superior (upper shadow): También conocida como «mecha» o «pabilo», es la línea que se extiende desde el cuerpo de la vela hasta el precio máximo alcanzado durante el período de tiempo.
- Sombra inferior (lower shadow): Similar a la sombra superior, es la línea que se extiende desde el cuerpo de la vela hasta el precio mínimo alcanzado durante el período de tiempo.
- Apertura (Open): Es el precio al que se abre la negociación del activo al inicio del período de tiempo.
- Cierre (Close): Es el precio al que se cierra la negociación del activo al final del período de tiempo.
- Máximo (High): Es el precio más alto alcanzado por el activo durante el período de tiempo.
- Mínimo (Low): Es el precio más bajo alcanzado por el activo durante el período de tiempo.
Interpretación de las velas japonesas
Los velas japonesas son básicamente una representación visual de lo que está sucediendo en un mercado.
Al observarlas, puedes obtener información sobre el precio de apertura, el máximo, el mínimo y el cierre, lo que te dará una idea sobre el movimiento del precio.
El análisis de las velas te ayudará a comprender los factores psicológicos cambiantes en el mercado al mostrar cómo interactúan compradores y vendedores entre sí.
La mayoría de los traders prefieren establecer velas verdes para indicar una tendencia alcista y velas rojas para indicar una tendencia bajista.
Cada vela que se forma cuenta una historia sobre la batalla entre los compradores y los vendedores: quién dominó la batalla, quién ganó al final y quién se está debilitando.
Todo esto se refleja en cualquier vela que veas.
Una vela alcista simplemente significa que el precio abrió más bajo y cerró más alto después de un cierto período de tiempo, que puede ser un minuto, cinco minutos, una hora, etc.
Una vela bajista simplemente significa que el precio abrió a un precio más alto y cerró más bajo después de un cierto período de tiempo.
También proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado:
Observemos esta vela verde. Es una vela alcista, ¿verdad? En efecto pero puedes ver que tiene un cuerpo muy corto y una mecha, o cola, o sombra, muy larga.
Esto te indica que los vendedores eran dominantes.
Si esta vela se formara después de alcanzar un nivel de resistencia, sería considerada una señal bajista, aunque sea una vela alcista. Puedes aplicar la misma lógica a todas las demás velas y leer la historia que cada una te está contando.
Si la mecha superior es muy larga, significa que el precio abrió y fue empujado hacia arriba por los compradores, pero luego, en el precio más alto, los vendedores entraron y lo bajaron de nuevo.
Si la mecha inferior es larga, te indica que hay mucha presión de compra: los vendedores empujaron el precio hacia abajo, pero los compradores entraron y lo subieron nuevamente.
Si la mecha inferior es corta, te indica que hay una presión de compra muy mínima.
Si la mecha superior es corta, te dice que hay muy poca presión de venta.
Interpretación según la longitud del cuerpo de las velas japonesas
Velas largas
La vela larga indica un fuerte impulso entre compradores o vendedores.
La falta de sombra o cola, o una sombra débil, indica una fuerza excepcional para un lado u otro.
Una vela larga puede no tener sombras o tener una pequeña en la parte superior o en la inferior del cuerpo real.
- Por ejemplo, una vela verde larga que aparece dentro de una tendencia alcista podría ser una señal de confirmación fuerte
- Pero si la misma vela aparece después de una tendencia bajista, podría actuar como una señal de posible reversión.
Lo mismo ocurre con una vela roja larga: dentro de una tendencia bajista, tiende a confirmarla, y cuando sigue una tendencia alcista, es más probable que indique una reversión.
Una vela con un rango promedio o relativamente pequeño señala un acuerdo general entre compradores y vendedores de que el precio actual es razonable.
Velas cortas
Cuando aparecen velas cortas después de un período de tendencia fuerte en cualquier dirección, especialmente cuando han aparecido velas largas, pueden indicar una lucha entre compradores y vendedores y una posible reversión en la tendencia o una desaceleración en el impulso del precio.
La aparición de una sola vela corta no es significativa por sí misma, pero cuando aparece una serie de velas cortas, puede mostrar un debilitamiento del impulso en la tendencia actual o ser un síntoma de un movimiento lateral.
Interpretación de la longitud de las mechas en las velas japonesas
Mechas largas a ambos lados del cuerpo de la vela
Uno de los indicadores más interesantes es una sombra excepcionalmente larga o débil que aparece en ambos lados del cuerpo real.
Cuando se encuentran sombras en ambos extremos, superior e inferior, esto muestra que ni los compradores ni los vendedores tuvieron suficiente poder para mover el precio más allá del rango de apertura y cierre.
Esta falta de control del movimiento del precio por ambas partes podría ser una señal de un período de consolidación.
Cuando una vela tiene sombras largas en ambos lados y la tendencia actual ha estado en marcha, puede señalar el final de esa tendencia, aunque ambas partes no lograron generar más movimiento
Mecha larga solamente en la parte superior del cuerpo de la vela
Cuando una vela contiene una sombra superior inusualmente larga, indica que los compradores han perdido impulso o han fallado en su intento de quitar el impulso a los vendedores.
Si este patrón se desarrolla en la parte superior de una tendencia alcista, es una señal de que la tendencia podría estar a punto de terminar.
Si aparece dentro de una tendencia bajista, puede confirmar la continuación establecida.
Los compradores intentan revertir la tendencia bajista, pero fallan.
Una vela con una sombra superior larga a menudo aparece en la parte superior de un movimiento alcista y suele ser el punto más bajo en la tendencia bajista, señalando un punto de reversión.
Mecha larga solamente en la parte inferior del cuerpo de la vela
La aparición de una vela con una sombra inferior larga indica un fracaso por parte de los vendedores para mover el precio a la baja, lo que lleva a la conclusión inmediata de que ya sea la tendencia bajista actual está terminando o una tendencia alcista existente está continuando.
Sin embargo, el patrón puede tener una interpretación alcista o bajista dependiendo de dónde aparezca.
El cuerpo real también puede ser verde o rojo sin afectar la interpretación de la vela.
Una vela con sombra inferior a menudo aparece en la parte inferior de un movimiento bajista y suele ser el punto más alto en la tendencia alcista, señalando el punto de reversión.
Velas envolventes bajistas y alcistas
Esta formación de velas consiste en dos cuerpos, siendo el primero más pequeño que el segundo.
En otras palabras, el segundo cuerpo envuelve al anterior.
Vela envolvente bajista
En el caso de una vela envolvente bajista, este patrón nos indica que los vendedores están en control del mercado.
Cuando este patrón ocurre al final de una tendencia alcista, indica que los compradores están siendo envueltos por los vendedores, lo que señala una posible reversión de tendencia.
Los compradores están perdiendo el control del mercado y los vendedores están intentando empujar el mercado hacia abajo.
Vela envolvente alcista
La vela envolvente alcista nos indica que el mercado ya no está bajo el control de los vendedores y que los compradores están ganando fuerza.
Cuando una vela envolvente alcista se forma en el contexto de una tendencia alcista, indica una señal de continuación. Cuando una vela envolvente alcista se forma al final de una tendencia bajista, señala una posible reversión.
Velas internas (Inside candles)
Las velas internas son una o más velas que están contenidas dentro del rango de una vela.
Esta vela se conoce comúnmente como la «vela madre».
La segunda barra pequeña está completamente contenida dentro de la primera, lo que es lo opuesto al patrón de vela envolvente.
La vela interna se considera un patrón de reversión porque indica que la tendencia del mercado probablemente va a cambiar, especialmente cuando se encuentra en los puntos más altos o más bajos.
La formación de velas internas también indica un período de consolidación.
En el caso de una tendencia alcista, refleja que los toros no están comprando más en la segunda vela, lo que se representa por una pequeña vela roja después de una fuerte tendencia alcista.
Patrones de velas japonesas individuales
Doji
El Doji es un patrón único de una sola vela caracterizado por su cuerpo pequeño, con precios de apertura y cierre casi iguales. Visualmente, aparece como una línea delgada con mechas en uno o ambos extremos.
Un Doji representa indecisión en el mercado, donde ni los compradores ni los vendedores logran ganar terreno.
A menudo, señala una posible reversión en la tendencia actual, especialmente cuando se encuentra después de un movimiento prolongado al alza o a la baja.
Martillo (Hammer) y Hombre colgado (Hanging Man)
Tanto el Martillo como el Hombre Colgado son patrones de una sola vela con cuerpos pequeños y largas mechas inferiores.
El Hombre Colgado se forma en una tendencia alcista, indicando una posible reversión bajista.
Por el contrario, el Martillo aparece en una tendencia bajista y sugiere una posible reversión alcista.
Los traders a menudo ven el Martillo como una oportunidad de compra, esperando un impulso al alza.
El Hombre Colgado, sin embargo, advierte de presión de venta, sugiriendo precaución o posibles posiciones cortas.
Estrella Fugaz (Shooting Star) y Martillo Invertido (Inverted Hammer)
La Estrella Fugaz y el Martillo Invertido son imágenes especulares.
La Estrella Fugaz, que ocurre en una tendencia alcista, tiene un cuerpo pequeño inferior y una larga mecha superior, señalando una reversión bajista.
El Martillo Invertido, que se encuentra en tendencias bajistas, también tiene una larga mecha superior pero pronostica una reversión alcista.
La Estrella Fugaz advierte a los traders sobre un posible movimiento a la baja, sugiriendo una posición de venta o corta.
El Martillo Invertido, por otro lado, indica un posible movimiento al alza, presentando una oportunidad de compra.
Patrones de múltiples velas japonesas
Los patrones de múltiples velas son esenciales en el trading, ofreciendo una vista comprensiva de las tendencias y el sentimiento del mercado.
Estos patrones, formados durante varias velas, proporcionan claves importantes sobre la futura dirección del mercado.
El concepto de patrón de precios es similar al de soporte y resistencia en cualquier momento dado.
Los participantes del mercado tienen tres opciones: comprar, vender o mantenerse al margen.
A medida que cambia la proporción entre estos tres grupos con el tiempo, también lo hace la oferta y la demanda en cualquier mercado determinado, y así es como se forman los patrones.
La mayoría de los patrones se dividen en dos grupos:
- Los patrones de reversión, que indican que el precio está a punto de cambiar de dirección
- Los patrones de continuación, que indican que el precio debería continuar en su dirección actual.
Patrones de reversión
Los patrones de reversión tienden a ser más dramáticos e impactantes que los patrones de continuación, y solo necesitas enfocarte en tres de ellos: la formación de cabeza y hombros, y las formaciones de doble techo y doble suelo.
Patrón de cabeza y hombros
La cabeza y hombros es un patrón de reversión bajista que consta de tres partes principales: el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho.
El patrón comienza como una serie de máximos y mínimos ascendentes, la definición clásica de una tendencia.
Esa secuencia se altera cuando se forma un punto bajo que tiene aproximadamente el mismo valor que el mínimo anterior.
El hombro izquierdo y la cabeza del patrón están ahora completamente formados, y esta es la primera señal de que la tendencia cambiante está en el horizonte.
El precio repunta desde este punto bajo, pero en lugar de reanudar la secuencia de máximos ascendentes, ocurre un máximo inferior.
A menudo, este máximo inferior es similar en valor a los puntos altos anteriores en el hombro izquierdo.
Luego, el precio cae nuevamente al mínimo anterior por tercera vez, formando el hombro derecho.
El patrón de máximos dentro del cabeza y hombros es: máximo, máximo superior y máximo inferior.
Los tres mínimos deberían ser similares en valor y representar un área de soporte horizontal, conocida como la línea de cuello del patrón.
Piensa en el patrón de cabeza y hombros como el punto de transición entre estas dos tendencias opuestas: el lado izquierdo del patrón representa el final de la tendencia alcista, el último máximo superior, y el lado derecho del patrón representa el comienzo de la tendencia bajista, el primer máximo inferior.
Patrón de doble techo
Para conformar este patrón, lo primero es que el precio debe formar una serie de máximos y mínimos ascendentes, la definición de una tendencia alcista.
La secuencia se interrumpe cuando el precio finalmente no logra alcanzar un máximo más alto.
En lugar de eso, el precio solo logra igualar su máximo anterior.
Los dos máximos no tienen que ser perfectamente simétricos.
El punto focal de este patrón es el área de soporte horizontal.
Cuando el precio cae por debajo de este mínimo, puedes usarlo como una señal para vender, ya que el próximo movimiento probable es a la baja.
Patrón de doble suelo
El patrón de doble suelo alcista es simplemente el inverso del patrón de doble techo bajista.
El precio ha formado una tendencia bajista consistente en una serie de mínimos más bajos y máximos más bajos.
En algún momento, el precio no logra hacer un mínimo más bajo; en cambio, el precio mínimo coincide aproximadamente con el mínimo anterior.
Nuevamente, los dos mínimos no necesitan ser exactamente iguales.
El punto focal de este patrón es el máximo que se encuentra entre los dos mínimos. Esta área ahora se considera resistencia.
Si el precio rompe por encima de la resistencia, el patrón se completa y ha ocurrido una ruptura.
Patrones de continuación
A lo largo de un período de tendencia, el mercado a menudo se detiene.
Esta pausa se conoce como una consolidación.
En muchas ocasiones, estas consolidaciones forman formas y patrones específicos conocidos como patrones de continuación.
Echemos un vistazo más de cerca a las mejores formaciones de continuación, qué son, qué significan y cómo podrías usarlas a tu favor.
Patrón de triángulo simétrico
Un triángulo consiste en dos líneas de tendencia opuestas.
Imagina que una serie de máximos más bajos aparece en un gráfico, coexistiendo simultáneamente con una serie de mínimos más altos.
El resultado sería dos líneas de tendencia que se mueven una hacia la otra. Esta formación se conoce como un triángulo simétrico y no tiene sesgo direccional.
Esto se debe a que tanto los compradores como los vendedores están demostrando fuerza.
Los compradores están comprando a niveles consistentemente más altos y los vendedores están vendiendo a niveles consistentemente más bajos.
Los triángulos simétricos se asumen como patrones de continuación.
En otras palabras, el precio debería continuar moviéndose en la dirección establecida antes de la formación del triángulo simétrico.
En estos casos, el triángulo en sí es básicamente una consolidación que ocurre dentro de la tendencia.
Sin embargo, el patrón en sí muestra que tanto compradores como vendedores tienen un grado similar de control, por lo que la psicología detrás del triángulo simétrico parece decir que ninguno de ellos tiene una ventaja significativa.
Patrón de triángulo alcista
El patrón de triángulo ascendente tiene un sesgo direccional claro.
En este patrón, los compradores muestran su fuerza al formar una serie de mínimos más altos.
Debido a que los compradores están dispuestos a comprar a precios consistentemente más altos, se les considera el lado agresivo.
Mientras tanto, a medida que los compradores empujan hacia arriba, los vendedores no logran crear impulso en la dirección opuesta y, en cambio, forman un nivel de resistencia horizontal.
Esto indica que los vendedores simplemente están tratando de mantenerse firmes mientras los compradores avanzan hacia ellos desde niveles cada vez más altos.
Se asume que el lado agresivo, en este caso los compradores, eventualmente superará a los vendedores pasivos y romperá la resistencia.
Patrón de triángulo bajista
Esta es la versión invertida del triángulo ascendente.
En este caso, los vendedores demuestran su mayor poder al empujar el precio hacia una serie de máximos más bajos.
Mientras tanto, los compradores solo pueden formar un nivel de soporte horizontal, lo que indica un menor nivel de compromiso en comparación con los vendedores.
La suposición aquí es que los compradores pasivos eventualmente serán superados por los vendedores agresivos.
Este patrón bajista se considera más efectivo cuando aparece dentro de una tendencia general a la baja, aunque esto no es un requisito.
Patrón de bandera alcista
Un patrón de bandera alcista comienza con un movimiento alcista fuerte, casi vertical.
Este movimiento indica que los compradores son el lado dominante.
El movimiento inicial se conoce como el asta de la bandera.
A este movimiento inicial le sigue una leve reversión que se inclina suavemente en la dirección opuesta.
Este segundo movimiento indica que los vendedores no pueden mostrar una respuesta similar, formando una figura delimitada por dos líneas paralelas que se asemejan a una bandera.
¿Cómo se analiza esto? Se espera que el lado dominante, en este caso los toros, tome el control. Como resultado, se espera que el precio continúe subiendo.
Patrón de cuña alcista (wedge)
Una cuña alcista, también conocida como cuña descendente, es un patrón de continuación que se inclina hacia abajo en la dirección opuesta a una tendencia alcista previa.
En este sentido, es similar a un patrón de bandera alcista en el que la bandera en sí se inclina en la dirección opuesta a la tendencia.
Mientras que el patrón contiene una serie de máximos y mínimos más bajos, cada mínimo subsiguiente apenas supera el mínimo anterior, lo que hace que una línea trazada debajo de esos mínimos se incline suavemente hacia abajo.
Esto contrasta con una línea trazada por encima de los máximos más bajos, que forma una pendiente más pronunciada.
Las dos líneas resultantes convergen en un ángulo, y a medida que estas líneas se acercan entre sí, se anticipa un movimiento en la dirección de la tendencia previa.
Patrón de rectángulo alcista
Un rectángulo alcista ocurre cuando, después de moverse al alza en una tendencia ascendente, el precio forma una consolidación lateral que está delimitada por niveles claros de soporte y resistencia.
El área de consolidación se asemeja a una caja. En teoría, esta consolidación es similar a un triángulo simétrico, pero la principal diferencia es que las líneas de tendencia convergentes del triángulo simétrico son reemplazadas por líneas paralelas en el rectángulo.
Al igual que con el triángulo simétrico, el precio está tomando una pausa antes de reanudar su tendencia.
Patrón de rectángulo bajista
Un rectángulo bajista ocurre cuando el precio forma una consolidación lateral después de una tendencia descendente.
El área de consolidación está delimitada por niveles claros de soporte y resistencia, y también se asemeja a una caja.
Esta formación de continuación representa una pausa en la tendencia, y se debe esperar una reanudación de la tendencia bajista.