El Fibonacci Retracement (retroceso de Fibonacci) es una herramienta técnica utilizada en el análisis de mercados financieros para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en el precio de un activo.
Se basa en los números de la secuencia de Fibonacci y los niveles que se derivan de esta, los cuales son:
- 0.0% (inicio del movimiento)
- 23.6%
- 38.2%
- 50%
- 61.8%
- 100% (fin del movimiento)
El retroceso de Fibonacci se utiliza para:
- Identificar niveles potenciales de soporte y resistencia: Estos niveles pueden indicar dónde el precio de un activo puede encontrar soporte en una tendencia bajista o resistencia en una tendencia alcista.
- Predecir correcciones: Ayuda a los traders a determinar hasta qué punto puede corregirse un precio antes de reanudar la tendencia original.
- Planificación de entradas y salidas: Los traders usan estos niveles para planificar sus puntos de entrada en el mercado y sus niveles de stop-loss y take-profit.
Cómo encontrar e interpretar el Fibonacci Retracement correctamente
Lo primero que debes saber sobre la herramienta de Fibonacci es que funciona mejor cuando el mercado está en tendencia.
La idea es entrar en largo o comprar en un retroceso en el nivel de soporte de Fibonacci cuando el mercado está en una tendencia alcista, y entrar en corto o vender en un retroceso en un nivel de resistencia de Fibonacci cuando el mercado está en una tendencia bajista.
La teoría es que, después de que el precio comienza una nueva dirección de tendencia, el precio retrocederá o volverá a un nivel de precio anterior antes de reanudar la dirección de su tendencia.
Entonces, ¿cómo trazar los niveles de Fibonacci?
Para encontrar estos niveles de retroceso de Fibonacci, debes identificar los puntos altos y bajos recientes y significativos en un mercado.
Luego, tomas la herramienta y, para las tendencias bajistas, la aplicas en el punto más alto y la arrastras hasta el punto bajo más reciente.
Para las tendencias alcistas, haces lo contrario: aplicas la herramienta en el punto bajo y la arrastras hasta el punto alto más reciente.
Recuerda que debe haber una tendencia visible, de lo contrario, los niveles de Fibonacci no tendrán un impacto significativo en el movimiento del precio.
No importa con qué frecuencia uses Fibonacci, lo más importante es usarlo correctamente.
Elegir el rango de precios correcto para colocar tus niveles de Fibonacci es uno de los principales desafíos al usarlo.
Fibonacci es un método efectivo, pero debes aplicarlo en los movimientos que tengan más sentido según las condiciones actuales del mercado.
Y recuerda el aspecto más importante al usar Fibonacci: la presencia de una tendencia. Fibonacci no funciona bien en consolidaciones, correcciones, rangos o movimientos laterales.
Además, no uses la herramienta de retroceso de Fibonacci en movimientos de precios muy pequeños o en marcos de tiempo cortos.
Cuanto más corto sea el marco de tiempo, menos confiable será el nivel de retroceso, lo que dificulta realmente seleccionar qué niveles se pueden operar.
Intenta enfocarte en marcos de tiempo más largos cuando apliques los niveles de Fibonacci.
Además, si usas la herramienta de Fibonacci en movimientos de precios muy pequeños, puede que no proporcione mucha información; los niveles estarían tan cerca entre sí que casi todos los niveles de precios parecerían importantes.
Ejemplo práctico:
Supongamos que identificas una tendencia alcista en el gráfico de una acción. El precio ha subido desde $50 (punto A) hasta $100 (punto B). Utilizas la herramienta de retroceso de Fibonacci y seleccionas estos puntos:
- Arrastras desde $50 a $100, y la herramienta te mostrará los niveles de retroceso en el gráfico:
- 23.6%: $88.20
- 38.2%: $81.80
- 50%: $75
- 61.8%: $68.20
Si el precio empieza a corregir desde $100, observarás cómo interactúa con estos niveles.
Por ejemplo, si el precio cae a $81.80 (38.2%) y rebota, este nivel puede estar actuando como un soporte.
Si sigue cayendo hasta $75 (50%) y luego rebota, entonces ese nivel también podría ser un soporte importante.
El Fibonacci Retracement es una herramienta valiosa para los traders que buscan identificar posibles puntos de reversión en el mercado y tomar decisiones informadas sobre sus operaciones.