El estocástico es un indicador técnico ampliamente utilizado en el trading para analizar la fuerza y la dirección de una tendencia de precios.
Se basa en la premisa de que los precios tienden a cerrar cerca de los máximos de su rango reciente durante una tendencia alcista, y cerca de los mínimos durante una tendencia bajista.
Aquí te explico en detalle qué es, para qué se utiliza y cómo interpretarlo correctamente:
El estocástico es un oscilador que mide el nivel de precios de un activo en relación con su rango de precios durante un período de tiempo determinado. Está compuesto por dos líneas:
%K: La línea principal que muestra la posición del precio actual en relación con el rango reciente.
%D: Una media móvil de %K, que suaviza la línea principal y se utiliza para generar señales de trading.
¿Para qué se utiliza el estocástico en Trading?
El estocástico se utiliza principalmente para identificar:
Condiciones de sobrecompra y sobreventa: Indica cuando un activo puede estar sobrecomprado (cerca del límite superior del rango) o sobrevendido (cerca del límite inferior del rango).
Cambios potenciales en la tendencia: Señales de compra o venta basadas en la relación entre %K y %D.
Divergencias: Diferencias entre la dirección del estocástico y la dirección del precio del activo, lo que puede indicar una posible reversión de la tendencia.
Cómo interpretar el estocástico correctamente
La interpretación del estocástico se basa en los siguientes conceptos:
1. Niveles de sobrecompra y sobreventa
Sobrecompra: Cuando el estocástico está por encima de 80, se considera que el activo puede estar sobrecomprado y podría experimentar una corrección o reversión a la baja.
Sobreventa: Cuando el estocástico está por debajo de 20, se considera que el activo puede estar sobrevendido y podría experimentar un rebote o reversión al alza.
2. Cruces de líneas
Señal de compra: Ocurre cuando la línea %K cruza por encima de la línea %D desde una zona de sobreventa.
Señal de venta: Ocurre cuando la línea %K cruza por debajo de la línea %D desde una zona de sobrecompra.
3. Divergencias
Divergencia alcista: Se produce cuando el precio forma mínimos más bajos mientras que el estocástico forma mínimos más altos, indicando una posible reversión al alza.
Divergencia bajista: Se produce cuando el precio forma máximos más altos mientras que el estocástico forma máximos más bajos, indicando una posible reversión a la baja.
Ejemplo de cálculo y aplicación
Supongamos que estamos calculando un estocástico lento con un período de 14 días:
%K = (Precio de cierre actual – Mínimo más bajo) / (Máximo más alto – Mínimo más bajo) * 100
%D = Media móvil de 3 períodos de %K
Si el precio de cierre actual es de 50, el mínimo más bajo de los últimos 14 días es 40 y el máximo más alto es 60:
%K = (50 – 40) / (60 – 40) * 100 = 50%
Si las últimas tres lecturas de %K son 50%, 45%, y 40%, entonces:
%D = (50 + 45 + 40) / 3 = 45%
En este caso, una señal de compra podría generarse si %K (50%) cruza por encima de %D (45%).
Conclusión
El estocástico es una herramienta poderosa para los traders, pero como con cualquier indicador técnico, no debe utilizarse de forma aislada. Es importante combinarlo con otros análisis y herramientas para confirmar señales y tomar decisiones informadas en el trading.