Bandas de Bollinger en Trading: Cómo usarlas (+VIDEO)

Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico utilizada en el trading para evaluar la volatilidad del precio de un activo y detectar posibles oportunidades de compra o venta.

Fueron desarrolladas por John Bollinger en la década de 1980 y consisten en una media móvil simple (SMA) y dos bandas que se sitúan a cierta distancia de la SMA, calculadas en base a la desviación estándar del precio. 

• Media móvil simple (SMA): Generalmente se usa una SMA de 20 periodos. 

• Banda superior: Se calcula sumando dos veces la desviación estándar al valor de la SMA. 

• Banda inferior: Se calcula restando dos veces la desviación estándar al valor de la SMA. 

La fórmula para calcular las bandas es: 

• Banda Superior = SMA(20) + 2 * Desviación Estándar 

• Banda Inferior = SMA(20) – 2 * Desviación Estándar 

Las bandas de Bollinger se utilizan principalmente para: 

• Medir la volatilidad: Cuando las bandas están muy separadas, indica alta volatilidad; cuando están muy cerca, indica baja volatilidad. 

• Identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa: El precio tocando o rompiendo la banda superior puede indicar sobrecompra, mientras que el precio tocando o rompiendo la banda inferior puede indicar sobreventa. 

• Generar señales de Trading: Los traders pueden usar las bandas para identificar posibles puntos de entrada y salida basados en la acción del precio alrededor de las bandas. 

• Contracción (Squeeze): Una contracción ocurre cuando las bandas se estrechan mucho debido a un período de baja volatilidad. Esto puede preceder a un movimiento fuerte en el precio, aunque no indica la dirección del movimiento. 

• Expansión (Expansion): Una expansión ocurre cuando las bandas se ensanchan debido a un aumento en la volatilidad. Después de una expansión, los precios pueden tender a estabilizarse o revertir. 

• Rebotes: Cuando el precio toca una banda y vuelve hacia la media móvil, puede indicar una resistencia o soporte. 

• Rupturas (Breakouts): Aunque las bandas no están diseñadas para predecir rupturas, cuando el precio se mueve fuera de las bandas, puede indicar un cambio significativo en la tendencia. 

Ejemplos prácticos 

• Compra: Cuando el precio toca o cae por debajo de la banda inferior y luego vuelve a subir, podría considerarse una señal de compra. 

• Venta: Cuando el precio toca o supera la banda superior y luego empieza a caer, podría considerarse una señal de venta. 

• Confirmación de Tendencia: Si el precio se mueve consistentemente cerca de la banda superior, puede confirmar una tendencia alcista. Lo contrario aplica para una tendencia bajista cerca de la banda inferior. 

Consideraciones 

• Las Bandas de Bollinger son más efectivas cuando se usan junto con otros indicadores y herramientas de análisis técnico. 

• No proporcionan señales infalibles y pueden dar falsos positivos, por lo que es importante considerar otros factores y tener una gestión de riesgos adecuada. 

En resumen, las Bandas de Bollinger son una herramienta versátil que puede ayudar a los traders a entender la volatilidad y las posibles oportunidades en el mercado.

Sin embargo, como cualquier herramienta de análisis técnico, deben ser utilizadas en conjunto con otras estrategias y con una adecuada gestión del riesgo. 

Gráfico de precios con bandas de Bollinger 

Análisis del gráfico: 

Bandas de Bollinger: Las líneas azules son las bandas de Bollinger. La línea central es la media móvil simple (SMA) de 20 períodos, y las líneas superiores e inferiores están calculadas sumando y restando dos desviaciones estándar a la SMA, respectivamente. 

Señales de compra y venta: 

• Punto A: El precio toca la banda inferior y luego rebota, indicando una posible señal de compra, ya que podría sugerir que el precio está sobrevendido y podría revertirse al alza. 

• Punto B: El precio toca la banda superior y luego retrocede, lo que podría interpretarse como una señal de venta, ya que indica que el precio podría estar sobrecomprado y podría volver a bajar. 

• Punto C: Aquí vemos una contracción de las bandas, donde se estrechan debido a una disminución en la volatilidad. Esto podría anticipar un movimiento más fuerte en el precio en cualquier dirección, aunque las Bandas de Bollinger por sí solas no predicen la dirección del movimiento. 

Confirmación de tendencia: 

• En el tramo entre los puntos D y E, el precio se mantiene por encima de la media móvil y cerca de la banda superior, lo que sugiere una tendencia alcista. 

• Desde el punto F en adelante, el precio se mueve hacia la banda inferior y la media móvil, indicando una posible reversión de la tendencia alcista o un retroceso. 

Conclusiones: 

• Las Bandas de Bollinger ayudan a visualizar la volatilidad y los posibles puntos de entrada y salida basados en la acción del precio. 

• No deben utilizarse como el único indicador para tomar decisiones comerciales, sino en conjunto con otros indicadores y análisis técnico. 

• Es importante considerar la gestión del riesgo y la confirmación de señales con otros elementos del análisis técnico antes de ejecutar operaciones basadas en las Bandas de Bollinger. 

Este gráfico ilustra cómo las Bandas de Bollinger pueden proporcionar una estructura visual para evaluar la volatilidad y posibles puntos de entrada y salida en el trading.